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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 2 577.00 | 14 923.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 154.00 | 11 258.00 | 32 895.00 | 44 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 767.00 | 174 958.00 | 259 810.00 | 434 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 053.00 | 188 793.00 | 315 259.00 | 504 053.00 |
BT Marchandises | 766 244.00 | | 766 244.00 | 766 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
BZ Autres créances | 160 943.00 | | 160 943.00 | 160 943.00 |
CF Disponibilités | 314 224.00 | | 314 224.00 | 314 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 645.00 | | 1 416 645.00 | 1 416 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 697.00 | 188 793.00 | 1 731 904.00 | 1 920 697.00 |
CU Autres participations | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 229.00 | | | 253 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 966.00 | | | -70 966.00 |
DL TOTAL (I) | 402 263.00 | | | 402 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 831.00 | | | 893 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 841.00 | | | 275 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
EA Autres dettes | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 641.00 | | | 1 329 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 904.00 | | | 1 731 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 169.00 | | | 1 328 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 357.00 | | -56 304.00 | 560 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 296.00 | | -56 375.00 | 535 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | 70.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 796.00 | -56 375.00 | | 552 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 296.00 | -56 375.00 | | 535 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 831.00 | 893 831.00 | | 893 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 841.00 | 275 841.00 | | 275 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 654.00 | 163 654.00 | | 163 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 157.00 | -5 157.00 | | -5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 269 409.00 | 269 409.00 | | 269 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 329.00 | 336 177.00 | 152.00 | 336 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 169.00 | 1 328 169.00 | | 1 328 169.00 |