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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 6 863.00 | 10 637.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 154.00 | 29 323.00 | 14 831.00 | 44 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 850.00 | 267 463.00 | 189 387.00 | 456 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 276.00 | 303 649.00 | 222 627.00 | 526 276.00 |
BT Marchandises | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 610.00 | | 85 610.00 | 85 610.00 |
BZ Autres créances | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
CF Disponibilités | 794 718.00 | | 794 718.00 | 794 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 272.00 | | 1 753 272.00 | 1 753 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 547.00 | 303 649.00 | 1 975 899.00 | 2 279 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 230 460.00 | 182 263.00 | | 230 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 639.00 | 48 197.00 | | 116 639.00 |
DL TOTAL (I) | 567 099.00 | 450 460.00 | | 567 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 895.00 | 1 004 342.00 | | 860 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 315.00 | 5 144.00 | | 6 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 790.00 | 914 690.00 | | 288 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 208.00 | 139 120.00 | | 125 208.00 |
EA Autres dettes | 127 591.00 | 79 934.00 | | 127 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 799.00 | 2 143 230.00 | | 1 408 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 898.00 | 2 593 690.00 | | 1 975 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 207.00 | | 69.00 | 526 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 003.00 | | | 501 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | 69.00 | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 464.00 | 55 184.00 | | 248 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 2 143.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 744.00 | 53 041.00 | | 243 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 790.00 | 288 790.00 | | 288 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 784.00 | 247 784.00 | | 247 784.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 895.00 | 200 427.00 | 660 467.00 | 860 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 037.00 | 262 037.00 | | 262 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 190.00 | 262 037.00 | 152.00 | 262 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 468.00 | 737 001.00 | 660 467.00 | 1 397 468.00 |