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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 4 720.00 | 12 780.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 154.00 | 20 356.00 | 23 798.00 | 44 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 850.00 | 223 388.00 | 233 462.00 | 456 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 207.00 | 248 464.00 | 277 742.00 | 526 207.00 |
BT Marchandises | 645 958.00 | | 645 958.00 | 645 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 828.00 | | 69 828.00 | 69 828.00 |
BZ Autres créances | 167 309.00 | | 167 309.00 | 167 309.00 |
CF Disponibilités | 1 363 907.00 | | 1 363 907.00 | 1 363 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 768.00 | | 66 768.00 | 66 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 770.00 | | 2 313 770.00 | 2 313 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 977.00 | 248 464.00 | 2 591 512.00 | 2 839 977.00 |
CU Autres participations | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 182 263.00 | | | 182 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
DL TOTAL (I) | 450 460.00 | | | 450 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 342.00 | | | 1 004 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 690.00 | | | 914 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 120.00 | | | 139 120.00 |
EA Autres dettes | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 052.00 | | | 2 141 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 512.00 | | | 2 591 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 959.00 | | | 1 309 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177 561.00 | | 5 177 561.00 | 5 177 561.00 |
FG Production vendue services | 130 351.00 | | 130 351.00 | 130 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 912.00 | | 5 307 912.00 | 5 307 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 671.00 | |
GE Autres charges | | | 182 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 691.00 | | | 182 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 334 490.00 | | | 5 334 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 293.00 | | | 5 286 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 053.00 | 22 154.00 | | 504 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 921.00 | 22 082.00 | | 478 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | 72.00 | | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 793.00 | 59 671.00 | | 188 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 143.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 216.00 | 57 528.00 | | 186 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 342.00 | 178 393.00 | 771 787.00 | 1 004 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 690.00 | 914 690.00 | | 914 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 136.00 | 237 136.00 | | 237 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 057.00 | 303 905.00 | 152.00 | 304 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 908.00 | 1 309 959.00 | 771 787.00 | 2 135 908.00 |