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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 701.00 | 58.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 954.00 | 50 403.00 | 9 550.00 | 59 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 258.00 | 591 552.00 | 88 706.00 | 680 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 407.00 | 643 657.00 | 109 750.00 | 753 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 283.00 | | 377 283.00 | 377 283.00 |
CF Disponibilités | 219 187.00 | | 219 187.00 | 219 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 655.00 | | 702 655.00 | 702 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 063.00 | 643 657.00 | 812 405.00 | 1 456 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DH Report à nouveau | 325 454.00 | 324 649.00 | | 325 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 914.00 | 30 804.00 | | 67 914.00 |
DL TOTAL (I) | 618 691.00 | 580 776.00 | | 618 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071.00 | 13 833.00 | | 1 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 14 862.00 | | 20 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 495.00 | 122 867.00 | | 170 495.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 714.00 | 155 463.00 | | 193 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 405.00 | 736 240.00 | | 812 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 714.00 | 151 563.00 | | 193 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 070.00 | | 1 192.00 | 778 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 855.00 | 753 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 855.00 | 740 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 877.00 | | 1 192.00 | 764 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 992.00 | 39 520.00 | 25 855.00 | 629 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 586.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 878.00 | 38 933.00 | 25 855.00 | 628 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VW T.V.A. | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |