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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 461.00 | 53 930.00 | 6 530.00 | 60 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 711.00 | 600 963.00 | 85 747.00 | 686 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 366.00 | 656 653.00 | 103 712.00 | 760 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 458.00 | | 378 458.00 | 378 458.00 |
CF Disponibilités | 146 982.00 | | 146 982.00 | 146 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 218.00 | | 667 218.00 | 667 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 584.00 | 656 653.00 | 770 931.00 | 1 427 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DH Report à nouveau | 343 369.00 | 325 454.00 | | 343 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 577.00 | 67 914.00 | | 44 577.00 |
DL TOTAL (I) | 613 268.00 | 618 691.00 | | 613 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 20 876.00 | | 21 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 024.00 | 170 495.00 | | 136 024.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 1 271.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 662.00 | 193 714.00 | | 157 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 931.00 | 812 405.00 | | 770 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 662.00 | 193 714.00 | | 157 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 407.00 | | 27 350.00 | 753 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 392.00 | 760 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 392.00 | 747 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 213.00 | | 27 350.00 | 740 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 657.00 | 33 388.00 | 20 392.00 | 643 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 58.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 955.00 | 33 330.00 | 20 392.00 | 641 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 489.00 | 70 489.00 | | 70 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
VW T.V.A. | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 662.00 | 157 662.00 | | 157 662.00 |