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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 866.00 | 2 737.00 | 3 128.00 | 5 866.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 970.00 | 57 823.00 | 3 146.00 | 60 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 897.00 | 515 141.00 | 140 755.00 | 655 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 167.00 | 575 701.00 | 158 465.00 | 734 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 638.00 | 576.00 | 44 062.00 | 44 638.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 647.00 | | 213 647.00 | 213 647.00 |
CF Disponibilités | 211 053.00 | | 211 053.00 | 211 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 523.00 | 576.00 | 576 946.00 | 577 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 690.00 | 576 277.00 | 735 412.00 | 1 311 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 130 000.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
DH Report à nouveau | 183 133.00 | 343 369.00 | | 183 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 138.00 | 44 577.00 | | 89 138.00 |
DL TOTAL (I) | 438 093.00 | 613 268.00 | | 438 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 21 047.00 | | 54 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 658.00 | 136 024.00 | | 139 658.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 318.00 | 157 662.00 | | 297 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 412.00 | 770 931.00 | | 735 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 366.00 | | 104 130.00 | 760 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 329.00 | 734 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 329.00 | 716 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | 4 106.00 | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 172.00 | | 100 024.00 | 747 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 653.00 | 48 929.00 | 129 881.00 | 656 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 977.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 893.00 | 47 952.00 | 129 881.00 | 654 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 691.00 | 54 691.00 | | 54 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
UX Autres créances clients | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 968.00 | 102 968.00 | | 102 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 437.00 | | | 322 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 468.00 | | | 219 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 318.00 | 297 318.00 | | 297 318.00 |