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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 613.00 | 4 745.00 | 1 868.00 | 6 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 695.00 | 46 706.00 | 10 989.00 | 57 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 358.00 | 51 451.00 | 13 907.00 | 65 358.00 |
060 Stock marchandises | 47 889.00 | 5 458.00 | 42 431.00 | 47 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 404.00 | 6 830.00 | 18 574.00 | 25 404.00 |
072 Créances – Autres | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
084 Disponibilités | 171 251.00 | | 171 251.00 | 171 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 927.00 | 12 288.00 | 234 639.00 | 246 927.00 |
110 Total général Actif | 312 285.00 | 63 739.00 | 248 546.00 | 312 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 740.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 370.00 | | | 103 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213.00 | | | 213.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
242 Autres charges externes. | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
252 Charges sociales | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | | | 549.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -948.00 | | | -948.00 |
280 Produits financiers | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 210.00 | | | 210.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |