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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 613.00 | 4 745.00 | 1 868.00 | 6 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 695.00 | 47 617.00 | 10 079.00 | 57 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 358.00 | 52 361.00 | 12 997.00 | 65 358.00 |
060 Stock marchandises | 41 267.00 | 10 400.00 | 30 867.00 | 41 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 951.00 | 5 375.00 | 13 576.00 | 18 951.00 |
072 Créances – Autres | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
084 Disponibilités | 160 581.00 | | 160 581.00 | 160 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 694.00 | 15 775.00 | 218 919.00 | 234 694.00 |
110 Total général Actif | 300 052.00 | 68 136.00 | 231 916.00 | 300 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 348.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115.00 | | | 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
230 Autres produits | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
242 Autres charges externes. | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
252 Charges sociales | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | | | 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 958.00 | | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 358.00 | | | 65 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 239.00 | | | 239.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 288.00 | | | 12 288.00 |