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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 110.00 | 100 224.00 | 76 887.00 | 177 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 121.00 | 109 254.00 | 188 867.00 | 298 121.00 |
BZ Autres créances | 48 199.00 | | 48 199.00 | 48 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CF Disponibilités | 6 655 331.00 | | 6 655 331.00 | 6 655 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 595.00 | | 6 834 595.00 | 6 834 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 716.00 | 109 254.00 | 7 023 463.00 | 7 132 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 384 633.00 | | | 384 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
DL TOTAL (I) | 577 275.00 | | | 577 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
EA Autres dettes | 6 257 933.00 | | | 6 257 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 446 188.00 | | | 6 446 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 023 463.00 | | | 7 023 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 446 188.00 | | | 6 446 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 447.00 | | 1 534 447.00 | 1 534 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 447.00 | | 1 534 447.00 | 1 534 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GE Autres charges | | | 25 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 614.00 | | | 1 554 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 895.00 | | | 1 403 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 995.00 | | 15 526.00 | 310 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 31 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 298 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 739.00 | | 4 420.00 | 84 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 004.00 | | 11 106.00 | 166 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 312.00 | 15 941.00 | | 93 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 282.00 | 15 941.00 | | 84 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 873.00 | 66 873.00 | | 66 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257 933.00 | 6 257 933.00 | | 6 257 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 697.00 | 48 776.00 | 6 921.00 | 55 697.00 |
VW T.V.A. | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 446 188.00 | 6 446 188.00 | | 6 446 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 368.00 | | | 178 368.00 |
ST Autres comptes | 284 143.00 | | | 284 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 214 743.00 | | | 214 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 045.00 | | | 297 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 019.00 | | | 51 019.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 147.00 | | | 755 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |