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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 115.00 | 15.00 | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 129.00 | | 70 129.00 | 70 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 913.00 | 133 391.00 | 104 523.00 | 237 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 103.00 | 142 506.00 | 209 597.00 | 352 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
CF Disponibilités | 8 538 420.00 | | 8 538 420.00 | 8 538 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 691 790.00 | | 8 691 790.00 | 8 691 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 893.00 | 142 506.00 | 8 901 387.00 | 9 043 893.00 |
CU Autres participations | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 446 530.00 | 425 351.00 | | 446 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 271.00 | 131 179.00 | | 102 271.00 |
DL TOTAL (I) | 590 724.00 | 598 453.00 | | 590 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 16 679.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 237.00 | 86 988.00 | | 84 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 578.00 | 97 947.00 | | 151 578.00 |
EA Autres dettes | 8 035 433.00 | 6 594 885.00 | | 8 035 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310 663.00 | 6 796 499.00 | | 8 310 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 387.00 | 7 394 952.00 | | 8 901 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 281 381.00 | 6 796 499.00 | | 8 281 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 012.00 | | 1 665 012.00 | 1 665 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 012.00 | | 1 665 012.00 | 1 665 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 29 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 442.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 807.00 | 25 645.00 | | 29 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 780.00 | 15 171.00 | | 11 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 780.00 | 15 171.00 | | 11 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 247.00 | 3 241.00 | | 6 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 247.00 | 3 241.00 | | 6 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 533.00 | 11 930.00 | | 5 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 44 639.00 | | 31 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 395.00 | 1 508 171.00 | | 1 677 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 125.00 | 1 376 992.00 | | 1 575 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 271.00 | 131 179.00 | | 102 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | 4 866.00 | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 808.00 | | 34 295.00 | 317 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 159.00 | | 100.00 | 89 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 718.00 | | 34 195.00 | 203 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 543.00 | 20 962.00 | | 121 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 030.00 | 85.00 | | 9 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 513.00 | 20 877.00 | | 112 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 237.00 | 84 237.00 | | 84 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 375.00 | 64 375.00 | | 64 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035 433.00 | 8 035 433.00 | | 8 035 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 989.00 | 9 707.00 | 29 282.00 | 38 989.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
VW T.V.A. | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 663.00 | 8 281 381.00 | 29 282.00 | 8 310 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 397.00 | 9 340.00 | | 6 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 109.00 | 187 538.00 | | 199 109.00 |
ST Autres comptes | 294 659.00 | 254 208.00 | | 294 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 906.00 | 84 056.00 | | 82 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 856.00 | 18 280.00 | | 6 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 246 408.00 | 221 223.00 | | 246 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 1 971.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 658.00 | 11 311.00 | | 8 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 696.00 | 294 955.00 | | 318 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 325.00 | 67 652.00 | | 52 325.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 824 441.00 | 747 025.00 | | 824 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |