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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
AN Terrains | 13 990.00 | 11 768.00 | 2 221.00 | 13 990.00 |
AP Constructions | 243 395.00 | 133 114.00 | 110 281.00 | 243 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 897.00 | 85 129.00 | 10 768.00 | 95 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 127.00 | 57 288.00 | 51 839.00 | 109 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 520.00 | 291 540.00 | 235 980.00 | 527 520.00 |
BT Marchandises | 1 074 213.00 | 48 968.00 | 1 025 245.00 | 1 074 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 393.00 | 33 833.00 | 214 560.00 | 248 393.00 |
BZ Autres créances | 361 194.00 | | 361 194.00 | 361 194.00 |
CF Disponibilités | 323 681.00 | | 323 681.00 | 323 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 644.00 | 82 801.00 | 1 942 843.00 | 2 025 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 164.00 | 374 342.00 | 2 178 823.00 | 2 553 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 236.00 | 27 858.00 | | 18 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 854.00 | -9 622.00 | | -7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 431 382.00 | 439 236.00 | | 431 382.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 376.00 | 179 521.00 | | 463 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 951.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 658.00 | 7 884.00 | | 15 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 513.00 | 296 541.00 | | 1 181 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 816.00 | 85 056.00 | | 80 816.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 39 384.00 | | 2 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 743 440.00 | 667 998.00 | | 1 743 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 823.00 | 1 111 234.00 | | 2 178 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 782.00 | 567 998.00 | | 1 727 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 64 347.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 258.00 | | 1 854 258.00 | 1 854 258.00 |
FD Production vendue biens | -6 729.00 | | -6 729.00 | -6 729.00 |
FG Production vendue services | 287 125.00 | | 287 125.00 | 287 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 383.00 | | 2 141 383.00 | 2 141 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | 545.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 1 624.00 | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 968.00 | 4 000.00 | | 48 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 549.00 | 6 204.00 | | 51 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 549.00 | -6 204.00 | | -51 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 070.00 | 2 597 842.00 | | 2 191 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 924.00 | 2 607 463.00 | | 2 198 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 854.00 | -9 622.00 | | -7 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 623.00 | | 47 897.00 | 479 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 511.00 | | 47 897.00 | 414 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 270.00 | 23 271.00 | | 268 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 029.00 | 23 271.00 | | 264 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 833.00 | 48 968.00 | | 33 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 833.00 | 48 968.00 | | 37 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 513.00 | 1 181 513.00 | | 1 181 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 248 393.00 | 248 393.00 | | 248 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 376.00 | 463 376.00 | | 463 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 775.00 | 322 775.00 | | 322 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 630.00 | 619 759.00 | 871.00 | 620 630.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 782.00 | 1 727 782.00 | | 1 727 782.00 |