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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 5 158.00 | 1 834.00 | 6 991.00 |
AN Terrains | 13 990.00 | 12 415.00 | 1 574.00 | 13 990.00 |
AP Constructions | 243 395.00 | 145 227.00 | 98 168.00 | 243 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 596.00 | 88 133.00 | 10 463.00 | 98 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 708.00 | 73 350.00 | 55 359.00 | 128 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 551.00 | 324 282.00 | 228 269.00 | 552 551.00 |
BT Marchandises | 640 847.00 | 33 634.00 | 607 213.00 | 640 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 040.00 | 33 833.00 | 273 207.00 | 307 040.00 |
BZ Autres créances | 394 365.00 | | 394 365.00 | 394 365.00 |
CF Disponibilités | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 960.00 | 67 467.00 | 1 383 492.00 | 1 450 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 511.00 | 391 750.00 | 1 611 761.00 | 2 003 511.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 382.00 | 18 236.00 | | 10 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 190.00 | -7 854.00 | | 9 190.00 |
DL TOTAL (I) | 440 572.00 | 431 382.00 | | 440 572.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 215.00 | 463 376.00 | | 291 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 360.00 | 15 658.00 | | 38 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 874.00 | 1 181 513.00 | | 719 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 876.00 | 80 816.00 | | 99 876.00 |
EA Autres dettes | 10 855.00 | 2 077.00 | | 10 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 189.00 | 1 743 440.00 | | 1 167 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 761.00 | 2 178 823.00 | | 1 611 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 581.00 | 1 727 782.00 | | 1 031 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 261 123.00 | | 2 261 123.00 | 2 261 123.00 |
FG Production vendue services | 318 715.00 | | 318 715.00 | 318 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 838.00 | | 2 579 838.00 | 2 579 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 549 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 742.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 581.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 51 549.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 215.00 | -51 549.00 | | 16 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 190.00 | 2 191 070.00 | | 2 646 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 000.00 | 2 198 924.00 | | 2 637 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 190.00 | -7 854.00 | | 9 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 520.00 | | 25 031.00 | 527 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | | 2 751.00 | 4 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 409.00 | | 22 280.00 | 462 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 540.00 | 32 742.00 | | 291 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 917.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 300.00 | 31 825.00 | | 287 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 968.00 | | 15 334.00 | 48 968.00 |
6T Sur comptes clients | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 801.00 | | 15 334.00 | 82 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 801.00 | | 15 334.00 | 86 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 874.00 | 719 874.00 | | 719 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 307 040.00 | 307 040.00 | | 307 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 215.00 | 191 215.00 | | 191 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 2 752.00 | 97 248.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 475.00 | 385 475.00 | | 385 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 017.00 | 724 146.00 | 871.00 | 725 017.00 |
VW T.V.A. | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 829.00 | 1 031 581.00 | 97 248.00 | 1 128 829.00 |