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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 991.00 | 6 074.00 | 917.00 | 6 991.00 |
AN Terrains | 13 990.00 | 13 062.00 | 927.00 | 13 990.00 |
AP Constructions | 243 395.00 | 157 334.00 | 86 061.00 | 243 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 596.00 | 90 523.00 | 8 073.00 | 98 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 433.00 | 90 806.00 | 56 627.00 | 147 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 276.00 | 357 800.00 | 213 476.00 | 571 276.00 |
BT Marchandises | 407 544.00 | 41 765.00 | 365 779.00 | 407 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 790.00 | 33 833.00 | 865 957.00 | 899 790.00 |
BZ Autres créances | 415 490.00 | | 415 490.00 | 415 490.00 |
CF Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 016.00 | 75 598.00 | 1 671 417.00 | 1 747 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 292.00 | 433 398.00 | 1 884 894.00 | 2 318 292.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 572.00 | 10 382.00 | | 19 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 900.00 | 9 190.00 | | -59 900.00 |
DL TOTAL (I) | 380 672.00 | 440 572.00 | | 380 672.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 193.00 | 291 215.00 | | 540 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 509.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 634.00 | 38 360.00 | | 16 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 816.00 | 719 874.00 | | 809 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 639.00 | 99 876.00 | | 130 639.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | 10 855.00 | | 2 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 500 221.00 | 1 167 189.00 | | 1 500 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 894.00 | 1 611 761.00 | | 1 884 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 880.00 | 1 031 581.00 | | 1 413 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 504.00 | | 2 704 504.00 | 2 704 504.00 |
FG Production vendue services | 371 826.00 | | 371 826.00 | 371 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 330.00 | | 3 076 330.00 | 3 076 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 144 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 233 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 16 250.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 16 250.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | 16 215.00 | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 791.00 | 2 646 190.00 | | 3 146 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 691.00 | 2 637 000.00 | | 3 206 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 900.00 | 9 190.00 | | -59 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 551.00 | | 18 725.00 | 552 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 689.00 | | 18 725.00 | 484 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 871.00 | | | 60 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 282.00 | 33 517.00 | | 324 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 917.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 125.00 | 32 600.00 | | 319 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 634.00 | 8 131.00 | | 33 634.00 |
6T Sur comptes clients | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 467.00 | 8 131.00 | | 67 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 467.00 | 8 131.00 | | 71 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 816.00 | 809 816.00 | | 809 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UX Autres créances clients | 899 790.00 | 899 790.00 | | 899 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 202.00 | 371 494.00 | 69 708.00 | 441 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 989.00 | | | 153 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 141.00 | 399 141.00 | | 399 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 129.00 | 1 333 258.00 | 871.00 | 1 334 129.00 |
VW T.V.A. | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 588.00 | 1 413 880.00 | 69 708.00 | 1 483 588.00 |