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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 1 828.00 | 1 176.00 | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 422.00 | 11 645.00 | 85 777.00 | 97 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 739.00 | 50 252.00 | 85 487.00 | 135 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 069.00 | 63 725.00 | 359 344.00 | 423 069.00 |
BT Marchandises | 483 018.00 | | 483 018.00 | 483 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 309.00 | 10 800.00 | 342 508.00 | 353 309.00 |
BZ Autres créances | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 296.00 | 10 800.00 | 1 066 495.00 | 1 077 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 365.00 | 74 525.00 | 1 425 839.00 | 1 500 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435.00 | | | 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 271 247.00 | | | 271 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 063.00 | | | 556 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 357.00 | | | 474 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
EA Autres dettes | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 592.00 | | | 1 154 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 839.00 | | | 1 425 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 710.00 | | | 783 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 795.00 | | 299 139.00 | 131 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 8 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 423 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 596.00 | 233 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 173 004.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 622.00 | | 126 135.00 | 114 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 459.00 | 22 816.00 | 7 550.00 | 48 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 828.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | 20 988.00 | 7 550.00 | 48 459.00 |