| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 822.00 | 25 169.00 | 85 653.00 | 110 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 011.00 | 74 190.00 | 95 821.00 | 170 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 741.00 | 102 363.00 | 375 378.00 | 477 741.00 |
BT Marchandises | 585 264.00 | | 585 264.00 | 585 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 132.00 | 17 807.00 | 168 325.00 | 186 132.00 |
BZ Autres créances | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 289 581.00 | | 289 581.00 | 289 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 050.00 | 17 807.00 | 1 199 243.00 | 1 217 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 791.00 | 120 170.00 | 1 574 620.00 | 1 694 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435.00 | | | 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
DH Report à nouveau | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 055.00 | | | -33 055.00 |
DL TOTAL (I) | 238 192.00 | | | 238 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 826.00 | | | 835 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 964.00 | | | 392 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 428.00 | | | 1 336 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 620.00 | | | 1 574 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 862.00 | | | 594 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 069.00 | | 54 672.00 | 423 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 504.00 | | 5 000.00 | 181 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 161.00 | | 47 672.00 | 233 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404.00 | | 2 000.00 | 8 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 725.00 | 38 638.00 | | 63 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 1 176.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 897.00 | 37 462.00 | | 61 897.00 |