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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 572.00 | 34 514.00 | 66 058.00 | 100 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 843.00 | 85 021.00 | 64 822.00 | 149 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 320.00 | 122 539.00 | 324 781.00 | 447 320.00 |
BT Marchandises | 620 433.00 | | 620 433.00 | 620 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 274.00 | 15 262.00 | 193 012.00 | 208 274.00 |
BZ Autres créances | 146 046.00 | | 146 046.00 | 146 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 779.00 | 15 262.00 | 1 113 517.00 | 1 128 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 099.00 | 137 801.00 | 1 438 298.00 | 1 576 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435.00 | | | 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 200 864.00 | | | 200 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 241 951.00 | | | 241 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 568.00 | | | 741 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 763.00 | | | 371 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
EA Autres dettes | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 347.00 | | | 1 196 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 298.00 | | | 1 438 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 914.00 | | | 616 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 741.00 | | 14 333.00 | 477 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 754.00 | 447 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 750.00 | 250 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 504.00 | | | 186 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 833.00 | | 14 333.00 | 280 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 363.00 | 36 007.00 | 15 831.00 | 102 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 359.00 | 36 007.00 | 15 831.00 | 99 359.00 |