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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 500.00 | 55.00 | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 549.00 | 118 123.00 | 9 425.00 | 127 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 673.00 | 373 696.00 | 286 978.00 | 660 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 336.00 | 494 318.00 | 340 018.00 | 834 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 934 230.00 | | 934 230.00 | 934 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 433.00 | | 121 433.00 | 121 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 182.00 | | 143 182.00 | 143 182.00 |
BZ Autres créances | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 396.00 | | 1 197 396.00 | 1 197 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 731.00 | 494 318.00 | 1 537 413.00 | 2 031 731.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 886.00 | | | 262 886.00 |
DG Autres réserves | 262 886.00 | | | 262 886.00 |
DH Report à nouveau | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 230.00 | | | -184 230.00 |
DL TOTAL (I) | 225 691.00 | | | 225 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 416.00 | | | 262 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 394.00 | | | 493 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 669.00 | | | 377 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 494.00 | | | 341 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 837.00 | | | 550 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 131.00 | | | 119 131.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 722.00 | | | 1 311 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 413.00 | | | 1 537 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 786.00 | | | 1 439 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 938.00 | | 2 529 938.00 | 2 529 938.00 |
FG Production vendue services | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 938.00 | | 2 529 938.00 | 2 529 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GE Autres charges | | | 23 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 378.00 | | | 143 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 415.00 | | | -142 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 154.00 | | | -7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 865.00 | | | 2 533 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 095.00 | | | 2 718 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 230.00 | | | -184 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 402.00 | | 8 934.00 | 825 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 225.00 | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 513.00 | | 8 709.00 | 779 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 532.00 | 51 786.00 | | 442 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 170.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 202.00 | 51 616.00 | | 440 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 837.00 | 550 837.00 | | 550 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 215.00 | 147 215.00 | | 147 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
VI Groupe et associés | 377 668.00 | 377 668.00 | | 377 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VP Divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 918.00 | 257 047.00 | 1 870.00 | 258 918.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 722.00 | 1 311 722.00 | | 1 311 722.00 |