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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AP Constructions | 153 380.00 | 16 620.00 | 136 760.00 | 153 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 328.00 | 32 709.00 | 3 619.00 | 36 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 084.00 | 486 111.00 | 146 973.00 | 633 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 673.00 | 521 734.00 | 209 939.00 | 731 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 902 397.00 | | 902 397.00 | 902 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
BZ Autres créances | 142 810.00 | 5 170.00 | 137 640.00 | 142 810.00 |
CF Disponibilités | 222 668.00 | | 222 668.00 | 222 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 507.00 | | 14 507.00 | 14 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 658.00 | 5 170.00 | 1 394 488.00 | 1 399 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 330.00 | 526 904.00 | 1 604 426.00 | 2 131 330.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DG Autres réserves | 262 886.00 | 262 886.00 | | 262 886.00 |
DH Report à nouveau | -517 710.00 | -472 694.00 | | -517 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 147.00 | -45 016.00 | | -19 147.00 |
DL TOTAL (I) | -122 841.00 | -103 695.00 | | -122 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 583.00 | 247 384.00 | | 200 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 121.00 | 602 385.00 | | 546 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 823.00 | 630 944.00 | | 807 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 134.00 | 164 387.00 | | 141 134.00 |
EA Autres dettes | 31 607.00 | 29 996.00 | | 31 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 268.00 | 1 675 097.00 | | 1 727 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 426.00 | 1 571 402.00 | | 1 604 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 606.00 | | 24 067.00 | 707 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 631.00 | | 24 067.00 | 659 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 897.00 | 52 837.00 | | 468 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 189.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 171.00 | 52 648.00 | | 466 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 823.00 | 807 823.00 | | 807 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 577.00 | 101 953.00 | 440 127.00 | 561 577.00 |
VI Groupe et associés | 546 121.00 | 546 121.00 | | 546 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 533.00 | 272 663.00 | 1 870.00 | 274 533.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 268.00 | 1 727 268.00 | | 1 727 268.00 |