| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AP Constructions | 153 380.00 | 6 394.00 | 146 985.00 | 153 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 937.00 | 28 990.00 | 2 947.00 | 31 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 501.00 | 517 644.00 | 106 856.00 | 624 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 238.00 | 553 389.00 | 301 849.00 | 855 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BT Marchandises | 889 178.00 | | 889 178.00 | 889 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
BZ Autres créances | 140 788.00 | 5 169.00 | 135 618.00 | 140 788.00 |
CF Disponibilités | 518 031.00 | | 518 031.00 | 518 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 684.00 | 5 169.00 | 1 683 515.00 | 1 688 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 923.00 | 558 559.00 | 1 985 364.00 | 2 543 923.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 262 885.00 | 262 885.00 | | 262 885.00 |
DH Report à nouveau | -536 856.00 | -517 709.00 | | -536 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 405.00 | -19 146.00 | | -40 405.00 |
DL TOTAL (I) | -163 246.00 | -122 841.00 | | -163 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 793.00 | 200 583.00 | | 589 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 420.00 | 546 121.00 | | 540 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 513.00 | 807 823.00 | | 848 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 755.00 | 141 133.00 | | 132 755.00 |
EA Autres dettes | 37 002.00 | 31 606.00 | | 37 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 610.00 | 1 727 267.00 | | 2 148 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 364.00 | 1 604 426.00 | | 1 985 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 673.00 | | 163 681.00 | 731 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 287.00 | 25 828.00 | 855 239.00 | 14 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 555.00 | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | 23 273.00 | 809 820.00 | 14 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 698.00 | | 163 681.00 | 683 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 734.00 | 56 470.00 | 24 814.00 | 521 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | 2 555.00 | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 819.00 | 56 470.00 | 22 259.00 | 518 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 514.00 | 848 514.00 | | 848 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 134.00 | 27 558.00 | 542 080.00 | 589 134.00 |
VI Groupe et associés | 540 421.00 | 540 421.00 | | 540 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 194.00 | 280 323.00 | 1 870.00 | 282 194.00 |
VW T.V.A. | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 611.00 | 1 587 034.00 | 542 080.00 | 2 148 611.00 |