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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 3 152.00 | 2 657.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 078.00 | 102 371.00 | 18 707.00 | 121 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 991.00 | 107 760.00 | 44 231.00 | 151 991.00 |
BT Marchandises | 315 132.00 | 3 048.00 | 312 084.00 | 315 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 755.00 | 1 000.00 | 55 755.00 | 56 755.00 |
BZ Autres créances | 170 857.00 | | 170 857.00 | 170 857.00 |
CF Disponibilités | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 535.00 | 4 048.00 | 729 487.00 | 733 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 526.00 | 111 807.00 | 773 718.00 | 885 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 103 326.00 | 88 304.00 | | 103 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 126.00 | 85 022.00 | | 70 126.00 |
DL TOTAL (I) | 181 867.00 | 181 741.00 | | 181 867.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181 026.00 | 197 034.00 | | 181 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 881.00 | 64 493.00 | | 84 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 407.00 | 11 104.00 | | 8 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 466.00 | 223 816.00 | | 286 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 682.00 | 34 180.00 | | 29 682.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 3 933.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 851.00 | 534 560.00 | | 591 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 718.00 | 716 301.00 | | 773 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 832.00 | | 7 158.00 | 144 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 728.00 | | 7 158.00 | 119 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 601.00 | 9 158.00 | | 98 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 364.00 | 9 158.00 | | 96 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 466.00 | 286 466.00 | | 286 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 026.00 | 16 048.00 | 51 399.00 | 181 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 914.00 | 230 914.00 | | 230 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 444.00 | 418 466.00 | 51 399.00 | 583 444.00 |