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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 122.00 | 4 056.00 | 3 066.00 | 7 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 357.00 | 97 067.00 | 11 290.00 | 108 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 583.00 | 103 360.00 | 37 223.00 | 140 583.00 |
BT Marchandises | 490 708.00 | | 490 708.00 | 490 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 493.00 | 1 250.00 | 43 243.00 | 44 493.00 |
BZ Autres créances | 170 655.00 | | 170 655.00 | 170 655.00 |
CF Disponibilités | 413 003.00 | | 413 003.00 | 413 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 875.00 | 1 250.00 | 1 121 625.00 | 1 122 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 458.00 | 104 610.00 | 1 158 848.00 | 1 263 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 113 452.00 | 103 326.00 | | 113 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 389.00 | 70 126.00 | | 116 389.00 |
DL TOTAL (I) | 238 257.00 | 181 867.00 | | 238 257.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 181 026.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 980.00 | | | 484 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 260.00 | 84 881.00 | | 123 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 623.00 | 8 407.00 | | 44 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | 286 466.00 | | 186 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 849.00 | 29 682.00 | | 68 849.00 |
EA Autres dettes | 12 064.00 | 1 389.00 | | 12 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 591.00 | 591 851.00 | | 920 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 848.00 | 773 718.00 | | 1 158 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 760.00 | 9 106.00 | 13 506.00 | 107 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 523.00 | 9 106.00 | 13 506.00 | 105 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 324.00 | 135 324.00 | | 135 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 980.00 | 335 399.00 | 48 000.00 | 484 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 839.00 | 218 839.00 | | 218 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 839.00 | 218 839.00 | | 218 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 968.00 | 726 387.00 | 48 000.00 | 875 968.00 |