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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 110.00 | 2 568.00 | 1 542.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 123.00 | 102 245.00 | 4 878.00 | 107 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 788.00 | 105 500.00 | 29 288.00 | 134 788.00 |
BT Marchandises | 404 916.00 | | 404 916.00 | 404 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BZ Autres créances | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
CF Disponibilités | 194 513.00 | | 194 513.00 | 194 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 910.00 | | 805 910.00 | 805 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 698.00 | 105 500.00 | 835 198.00 | 940 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 169 842.00 | 113 452.00 | | 169 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 501.00 | 116 389.00 | | 90 501.00 |
DL TOTAL (I) | 268 758.00 | 238 257.00 | | 268 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 580.00 | 484 980.00 | | 149 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 925.00 | 123 260.00 | | 149 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 050.00 | 44 623.00 | | 24 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 662.00 | 186 815.00 | | 196 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 223.00 | 68 849.00 | | 46 223.00 |
EA Autres dettes | | 12 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 440.00 | 920 591.00 | | 566 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 198.00 | 1 158 848.00 | | 835 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 360.00 | 7 371.00 | 5 231.00 | 103 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | | 1 550.00 | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 123.00 | 7 372.00 | 3 682.00 | 101 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 662.00 | 196 662.00 | | 196 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 580.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 149 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 482.00 | 206 482.00 | | 206 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 482.00 | 206 482.00 | | 206 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 390.00 | 404 810.00 | 48 000.00 | 542 390.00 |