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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 643.00 | 81 974.00 | 31 668.00 | 113 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 285.00 | 254 710.00 | 119 575.00 | 374 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 742.00 | 338 063.00 | 175 679.00 | 513 742.00 |
BT Marchandises | 1 556 794.00 | 13 451.00 | 1 543 343.00 | 1 556 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 372.00 | | 219 372.00 | 219 372.00 |
BZ Autres créances | 294 958.00 | | 294 958.00 | 294 958.00 |
CF Disponibilités | 887 649.00 | | 887 649.00 | 887 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 493.00 | 13 451.00 | 2 946 042.00 | 2 959 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 235.00 | 351 514.00 | 3 121 721.00 | 3 473 235.00 |
CU Autres participations | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 226 334.00 | 155 568.00 | | 226 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 487.00 | 320 767.00 | | 341 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 821.00 | 1 026 334.00 | | 1 117 821.00 |
DP Provisions pour risques | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 085.00 | 111 047.00 | | 73 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 113.00 | 129 379.00 | | 178 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 037.00 | 1 071 721.00 | | 1 509 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 418.00 | 135 111.00 | | 154 418.00 |
EA Autres dettes | 53 507.00 | 22 627.00 | | 53 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 968 161.00 | 1 475 855.00 | | 1 968 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 721.00 | 2 537 929.00 | | 3 121 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 089.00 | 1 273 977.00 | | 1 781 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 593.00 | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 745 803.00 | |
FD Production vendue biens | | | -665 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 080 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 103 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 487 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 619 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | 1 095.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 645.00 | 116 016.00 | | 132 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 105 611.00 | 10 529 496.00 | | 12 105 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 124.00 | 10 208 729.00 | | 11 764 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 487.00 | 320 767.00 | | 341 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 716.00 | | 15 117.00 | 542 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 090.00 | 513 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 090.00 | 487 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 901.00 | | 15 117.00 | 516 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 941.00 | 31 212.00 | 44 090.00 | 350 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 562.00 | 31 212.00 | 44 090.00 | 349 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 037.00 | 1 509 037.00 | | 1 509 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 219 372.00 | 219 372.00 | | 219 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 499.00 | 63 540.00 | 8 959.00 | 72 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 955.00 | | | 37 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 958.00 | 294 958.00 | | 294 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 262.00 | 515 050.00 | 14 212.00 | 529 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 048.00 | 1 781 089.00 | 8 959.00 | 1 790 048.00 |