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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 302.00 | 93 999.00 | 14 303.00 | 108 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 473.00 | 289 563.00 | 91 910.00 | 381 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 563.00 | 384 940.00 | 132 623.00 | 517 563.00 |
BT Marchandises | 1 754 813.00 | 7 963.00 | 1 746 850.00 | 1 754 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 707.00 | | 280 707.00 | 280 707.00 |
BZ Autres créances | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
CF Disponibilités | 1 068 251.00 | | 1 068 251.00 | 1 068 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 966.00 | 7 963.00 | 3 171 003.00 | 3 178 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 529.00 | 392 903.00 | 3 303 626.00 | 3 696 529.00 |
CU Autres participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 062.00 | 367 821.00 | | 1 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 919.00 | 308 241.00 | | 324 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 981.00 | 1 226 062.00 | | 1 375 981.00 |
DP Provisions pour risques | 35 740.00 | 45 427.00 | | 35 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 740.00 | 45 427.00 | | 35 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 792.00 | 550 073.00 | | 23 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 982.00 | 1 182 714.00 | | 1 678 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 745.00 | 140 491.00 | | 139 745.00 |
EA Autres dettes | 49 387.00 | 118 246.00 | | 49 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 905.00 | 2 060 855.00 | | 1 891 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 626.00 | 3 332 343.00 | | 3 303 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 020.00 | 1 993 336.00 | | 1 879 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621.00 | 602.00 | | 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 302 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | -535 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 766 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 794 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 035 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 358 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 287.00 | 10 789.00 | | 13 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 9 687.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 568.00 | 1 103.00 | | 12 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 987.00 | 115 323.00 | | 116 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 810 330.00 | 10 759 712.00 | | 11 810 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 485 411.00 | 10 451 471.00 | | 11 485 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 919.00 | 308 241.00 | | 324 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 578.00 | | 11 925.00 | 516 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 941.00 | 517 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 941.00 | 489 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 644.00 | | 10 072.00 | 490 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 556.00 | | 1 853.00 | 24 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 271.00 | 26 892.00 | 10 222.00 | 368 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 892.00 | 26 892.00 | 10 222.00 | 366 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 427.00 | | 9 687.00 | 45 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 427.00 | | 9 687.00 | 45 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 982.00 | 1 678 982.00 | | 1 678 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 745.00 | 139 745.00 | | 139 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280 707.00 | 280 707.00 | | 280 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 171.00 | 10 286.00 | 12 885.00 | 23 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 300.00 | | | 526 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 966.00 | 355 901.00 | 16 065.00 | 371 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 905.00 | 1 879 020.00 | 12 885.00 | 1 891 905.00 |