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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 643.00 | 93 838.00 | 19 804.00 | 113 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 001.00 | 273 054.00 | 103 947.00 | 377 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 578.00 | 368 271.00 | 148 308.00 | 516 578.00 |
BT Marchandises | 1 785 472.00 | 14 181.00 | 1 771 291.00 | 1 785 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
BZ Autres créances | 332 170.00 | | 332 170.00 | 332 170.00 |
CF Disponibilités | 1 012 350.00 | | 1 012 350.00 | 1 012 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 216.00 | 14 181.00 | 3 184 035.00 | 3 198 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 795.00 | 382 451.00 | 3 332 343.00 | 3 714 795.00 |
CU Autres participations | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 367 821.00 | 226 334.00 | | 367 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 241.00 | 341 487.00 | | 308 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 062.00 | 1 117 821.00 | | 1 226 062.00 |
DP Provisions pour risques | 45 427.00 | 35 740.00 | | 45 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 427.00 | 35 740.00 | | 45 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 073.00 | 73 085.00 | | 550 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 830.00 | 178 113.00 | | 66 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 714.00 | 1 509 037.00 | | 1 182 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 491.00 | 154 418.00 | | 140 491.00 |
EA Autres dettes | 118 246.00 | 53 507.00 | | 118 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 855.00 | 1 968 161.00 | | 2 060 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 343.00 | 3 121 721.00 | | 3 332 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 781 089.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 587.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 616 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | -911 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 705 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 736 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 372 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 687.00 | 630.00 | | 9 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | -630.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 323.00 | 132 645.00 | | 115 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 759 712.00 | 12 105 611.00 | | 10 759 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 451 471.00 | 11 764 124.00 | | 10 451 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 241.00 | 341 487.00 | | 308 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 742.00 | | 2 836.00 | 513 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 928.00 | | 2 716.00 | 487 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 436.00 | | 120.00 | 24 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 063.00 | 30 208.00 | | 338 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 685.00 | 30 208.00 | | 336 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 740.00 | 9 687.00 | | 35 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 740.00 | 9 687.00 | | 35 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 714.00 | 1 182 714.00 | | 1 182 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 471.00 | 548 782.00 | 689.00 | 549 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 170.00 | 332 170.00 | | 332 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 607.00 | 400 394.00 | 14 212.00 | 414 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 025.00 | 1 993 336.00 | 689.00 | 1 994 025.00 |