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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 406.00 | 42 033.00 | 13 372.00 | 55 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 218.00 | 122 751.00 | 94 468.00 | 217 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 068.00 | 165 928.00 | 117 140.00 | 283 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 005.00 | | 233 005.00 | 233 005.00 |
BZ Autres créances | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CF Disponibilités | 101 623.00 | | 101 623.00 | 101 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 338.00 | | 402 338.00 | 402 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 406.00 | 165 928.00 | 519 478.00 | 685 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 37 666.00 | 6 856.00 | | 37 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 161.00 | 30 809.00 | | -147 161.00 |
DL TOTAL (I) | -32 496.00 | 114 666.00 | | -32 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 136.00 | 137 221.00 | | 200 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 673.00 | 47 545.00 | | 87 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 414.00 | 164 939.00 | | 167 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 541.00 | 105 896.00 | | 96 541.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 2 200.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 973.00 | 457 801.00 | | 551 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 478.00 | 572 467.00 | | 519 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 825.00 | 457 801.00 | | 507 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 826.00 | 86 682.00 | | 140 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 673.00 | | | 87 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 704.00 | | 81 269.00 | 252 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 472.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 905.00 | 283 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 433.00 | 272 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 788.00 | | 81 269.00 | 240 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 582.00 | 19 144.00 | 5 798.00 | 152 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 438.00 | 19 144.00 | 5 798.00 | 151 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 233 005.00 | 233 005.00 | | 233 005.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 826.00 | 140 826.00 | | 140 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 310.00 | 15 161.00 | 44 149.00 | 59 310.00 |
VI Groupe et associés | 87 673.00 | 87 673.00 | | 87 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 878.00 | 258 878.00 | | 258 878.00 |
VW T.V.A. | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 973.00 | 507 825.00 | 44 149.00 | 551 973.00 |