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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 797.00 | 50 358.00 | 12 439.00 | 62 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 610.00 | 159 638.00 | 160 972.00 | 320 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 851.00 | 211 140.00 | 185 711.00 | 396 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
BN En cours de production de biens | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 631.00 | | 806 631.00 | 806 631.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 240 959.00 | | 240 959.00 | 240 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 172.00 | | 1 118 172.00 | 1 118 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 022.00 | 211 140.00 | 1 303 883.00 | 1 515 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 260.00 | -109 496.00 | | -87 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 155.00 | 22 236.00 | | 262 155.00 |
DL TOTAL (I) | 251 896.00 | -10 260.00 | | 251 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 730.00 | 375 728.00 | | 336 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 051.00 | 90 170.00 | | 95 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | 515.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 244.00 | 175 784.00 | | 301 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 953.00 | 133 921.00 | | 261 953.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 17 910.00 | | 17 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 987.00 | 794 028.00 | | 1 051 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 883.00 | 783 769.00 | | 1 303 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 186.00 | 456 783.00 | | 795 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 723.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 786.00 | | 97 086.00 | 336 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 021.00 | 396 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 021.00 | 383 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 342.00 | | 94 086.00 | 326 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 3 000.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 543.00 | 33 488.00 | 11 891.00 | 189 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 399.00 | 33 488.00 | 11 891.00 | 188 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 244.00 | 301 244.00 | | 301 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 806 631.00 | 806 631.00 | | 806 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 730.00 | 82 859.00 | 253 871.00 | 336 730.00 |
VI Groupe et associés | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 789.00 | 839 789.00 | | 839 789.00 |
VW T.V.A. | 131 563.00 | 131 563.00 | | 131 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 057.00 | 795 186.00 | 253 871.00 | 1 049 057.00 |