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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AH Fonds commercial | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 954.00 | 48 078.00 | 15 876.00 | 63 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 388.00 | 140 321.00 | 122 067.00 | 262 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 786.00 | 189 543.00 | 147 243.00 | 336 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
BN En cours de production de biens | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 106.00 | | 386 106.00 | 386 106.00 |
BZ Autres créances | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CF Disponibilités | 126 834.00 | | 126 834.00 | 126 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 525.00 | | 636 525.00 | 636 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 312.00 | 189 543.00 | 783 769.00 | 973 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 37 666.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 496.00 | | | -109 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 236.00 | -147 161.00 | | 22 236.00 |
DL TOTAL (I) | -10 260.00 | -32 496.00 | | -10 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 728.00 | 200 136.00 | | 375 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 170.00 | 87 673.00 | | 90 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 784.00 | 167 414.00 | | 175 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 921.00 | 96 541.00 | | 133 921.00 |
EA Autres dettes | 17 910.00 | 210.00 | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 028.00 | 551 973.00 | | 794 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 769.00 | 519 478.00 | | 783 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 783.00 | 507 825.00 | | 456 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 723.00 | 140 826.00 | | 23 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 068.00 | | 62 555.00 | 283 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 837.00 | 336 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 837.00 | 326 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 624.00 | | 62 555.00 | 272 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 928.00 | 25 110.00 | 1 494.00 | 165 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 784.00 | 25 110.00 | 1 494.00 | 164 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 784.00 | 175 784.00 | | 175 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 386 106.00 | 386 106.00 | | 386 106.00 |
VB T. V. A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 006.00 | 15 276.00 | 330 374.00 | 352 006.00 |
VI Groupe et associés | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 989.00 | 423 989.00 | | 423 989.00 |
VW T.V.A. | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 513.00 | 456 783.00 | 330 374.00 | 793 513.00 |