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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 172.00 | 48 833.00 | 9 339.00 | 58 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 272.00 | 48 833.00 | 11 439.00 | 60 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566 211.00 | 1 005.00 | 3 565 207.00 | 3 566 211.00 |
BZ Autres créances | 1 878 981.00 | | 1 878 981.00 | 1 878 981.00 |
CF Disponibilités | 456 345.00 | | 456 345.00 | 456 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 917 550.00 | 1 005.00 | 5 916 545.00 | 5 917 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 822.00 | 49 838.00 | 5 927 984.00 | 5 977 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 533.00 | 1 118 204.00 | | 1 777 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 677.00 | 659 328.00 | | 340 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 210.00 | 1 887 533.00 | | 2 228 210.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 945.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678.00 | 50 511.00 | | 14 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 896.00 | 301 969.00 | | 473 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 943.00 | 2 374 205.00 | | 2 848 943.00 |
EA Autres dettes | 362 256.00 | 360 978.00 | | 362 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 774.00 | 3 230 608.00 | | 3 699 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 984.00 | 5 148 141.00 | | 5 927 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 016 108.00 | | 12 016 108.00 | 12 016 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 016 108.00 | | 12 016 108.00 | 12 016 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 293 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 331 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | 30 141.00 | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | 30 106.00 | | 1 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 995.00 | 68 798.00 | | 100 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 894.00 | 100 076.00 | | 145 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 304 620.00 | 11 272 428.00 | | 12 304 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 963 944.00 | 10 613 099.00 | | 11 963 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 677.00 | 659 328.00 | | 340 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 612.00 | 3 221.00 | | 45 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 612.00 | 3 221.00 | | 45 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 896.00 | 473 896.00 | | 473 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848 944.00 | 2 848 944.00 | | 2 848 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 256.00 | 362 256.00 | | 362 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445 217.00 | 5 445 217.00 | | 5 445 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 317.00 | 5 445 217.00 | 2 100.00 | 5 447 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 774.00 | 3 699 774.00 | | 3 699 774.00 |