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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 802.00 | 52 354.00 | 7 448.00 | 59 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 902.00 | 52 354.00 | 9 548.00 | 61 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 126.00 | | 2 372 126.00 | 2 372 126.00 |
BZ Autres créances | 3 738 742.00 | | 3 738 742.00 | 3 738 742.00 |
CF Disponibilités | 119 006.00 | | 119 006.00 | 119 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 900.00 | | 6 229 900.00 | 6 229 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 802.00 | 52 354.00 | 6 239 448.00 | 6 291 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 118 210.00 | 1 777 533.00 | | 2 118 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 704.00 | 340 677.00 | | 219 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 914.00 | 2 228 210.00 | | 2 447 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 544.00 | 14 678.00 | | 1 069 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 590.00 | 473 896.00 | | 567 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 801.00 | 2 848 943.00 | | 2 043 801.00 |
EA Autres dettes | 110 599.00 | 362 256.00 | | 110 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 535.00 | 3 699 774.00 | | 3 791 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 448.00 | 5 927 984.00 | | 6 239 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 729 047.00 | | 8 729 047.00 | 8 729 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 729 047.00 | | 8 729 047.00 | 8 729 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 087 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 646 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 196.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 784.00 | 100 995.00 | | 4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 106.00 | 145 894.00 | | 48 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 376.00 | 12 304 620.00 | | 8 930 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 672.00 | 11 963 944.00 | | 8 710 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 704.00 | 340 677.00 | | 219 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 833.00 | 3 520.00 | | 48 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 833.00 | 3 520.00 | | 48 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 544.00 | 1 069 544.00 | | 1 069 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 590.00 | 567 590.00 | | 567 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 043 802.00 | 2 043 802.00 | | 2 043 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 599.00 | 110 599.00 | | 110 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110 894.00 | 6 110 894.00 | | 6 110 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 112 994.00 | 6 110 894.00 | 2 100.00 | 6 112 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 535.00 | 3 791 535.00 | | 3 791 535.00 |