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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 473.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 26 083.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 426.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 873.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 177 103.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 326.00 | |
BZ Autres créances | | | 363 612.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 343 464.00 | |
CF Disponibilités | | | 107 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 843 108.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 020 211.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 623 114.00 | 667 196.00 | | 623 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 150.00 | 63 918.00 | | 83 150.00 |
DL TOTAL (I) | 722 763.00 | 747 614.00 | | 722 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 823.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 66.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 073.00 | 192 165.00 | | 197 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 073.00 | 89 308.00 | | 99 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 448.00 | 283 682.00 | | 297 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 211.00 | 1 031 295.00 | | 1 020 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 448.00 | 282 362.00 | | 297 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 485.00 | | 40 251.00 | 627 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 177.00 | | 5 320.00 | 106 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 059.00 | | 34 931.00 | 521 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 046.00 | 24 586.00 | | 466 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 2 847.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 870.00 | 21 739.00 | | 459 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 073.00 | 197 073.00 | | 197 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 534.00 | 47 534.00 | | 47 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 347 704.00 | 347 704.00 | | 347 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 729.00 | 371 480.00 | 249.00 | 371 729.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 448.00 | 297 448.00 | | 297 448.00 |