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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 542.00 | 12 591.00 | 2 951.00 | 15 542.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 109 279.00 | 95 324.00 | 13 955.00 | 109 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 391.00 | 339 651.00 | 115 740.00 | 455 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 506.00 | 136 732.00 | 41 774.00 | 178 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 427.00 | 584 298.00 | 275 129.00 | 859 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 181.00 | | 453 181.00 | 453 181.00 |
BZ Autres créances | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 378.00 | | 215 378.00 | 215 378.00 |
CF Disponibilités | 177 030.00 | | 177 030.00 | 177 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 695.00 | | 889 695.00 | 889 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 122.00 | 584 298.00 | 1 164 824.00 | 1 749 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 597 766.00 | 706 263.00 | | 597 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 392.00 | 23 502.00 | | 58 392.00 |
DL TOTAL (I) | 672 657.00 | 746 266.00 | | 672 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 989.00 | 836.00 | | 101 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 266.00 | 66.00 | | 56 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | 214 645.00 | | 209 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 958.00 | 100 389.00 | | 119 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 167.00 | 315 936.00 | | 492 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 824.00 | 1 062 202.00 | | 1 164 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 303.00 | 315 936.00 | | 402 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 815.00 | | 143 612.00 | 715 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 497.00 | | 4 045.00 | 111 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 069.00 | | 139 107.00 | 604 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 460.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 875.00 | 62 423.00 | 584 298.00 | 521 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 497.00 | 1 094.00 | 12 591.00 | 11 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 378.00 | 61 329.00 | 571 707.00 | 510 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 943.00 | 209 943.00 | | 209 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 453 181.00 | 453 181.00 | | 453 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 989.00 | 16 134.00 | 62 905.00 | 101 989.00 |
VI Groupe et associés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 172.00 | 466 464.00 | 709.00 | 467 172.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 157.00 | 402 303.00 | 62 905.00 | 488 157.00 |