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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 19 703.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 940.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 349 825.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 102.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 338 943.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 868 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 062 202.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 706 263.00 | 623 114.00 | | 706 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 502.00 | 83 150.00 | | 23 502.00 |
DL TOTAL (I) | 746 266.00 | 722 763.00 | | 746 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 466.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 645.00 | 197 073.00 | | 214 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 389.00 | 99 073.00 | | 100 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 936.00 | 297 448.00 | | 315 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 202.00 | 1 020 211.00 | | 1 062 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 936.00 | 297 448.00 | | 315 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 736.00 | | 48 079.00 | 667 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 990.00 | | 48 079.00 | 555 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 633.00 | 31 242.00 | | 490 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 024.00 | 2 473.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 609.00 | 28 769.00 | | 481 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 645.00 | 214 645.00 | | 214 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 860.00 | 67 860.00 | | 67 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 349 825.00 | 349 825.00 | | 349 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 416.00 | 413 167.00 | 249.00 | 413 416.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 936.00 | 315 936.00 | | 315 936.00 |