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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 217.00 | 20 854.00 | 19 364.00 | 40 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 830.00 | 26 569.00 | 6 261.00 | 32 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 603.00 | 23 729.00 | 29 873.00 | 53 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 553.00 | 71 152.00 | 56 402.00 | 127 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
BZ Autres créances | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
CF Disponibilités | 201 670.00 | | 201 670.00 | 201 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 309.00 | | 297 309.00 | 297 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 862.00 | 71 152.00 | 353 711.00 | 424 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 112 053.00 | 86 487.00 | | 112 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 32 565.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 190 618.00 | 196 053.00 | | 190 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 440.00 | 6 036.00 | | 26 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 635.00 | 35 446.00 | | 68 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 114 481.00 | | 60 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 049.00 | 15 003.00 | | 6 049.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 452.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 093.00 | 171 442.00 | | 163 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 711.00 | 367 495.00 | | 353 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 279.00 | 135 997.00 | | 79 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 627.00 | | 32 229.00 | 95 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302.00 | 127 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | 126 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 723.00 | | 32 229.00 | 94 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 875.00 | 14 277.00 | | 56 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 14 277.00 | | 56 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 440.00 | 11 261.00 | 15 179.00 | 26 440.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 458.00 | 79 279.00 | 15 179.00 | 94 458.00 |