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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 217.00 | 25 660.00 | 14 557.00 | 40 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 733.00 | 22 124.00 | 5 609.00 | 27 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 385.00 | 29 477.00 | 23 908.00 | 53 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 239.00 | 77 261.00 | 44 978.00 | 122 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 254.00 | | 40 254.00 | 40 254.00 |
BZ Autres créances | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CF Disponibilités | 310 381.00 | | 310 381.00 | 310 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 429.00 | | 398 429.00 | 398 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 668.00 | 77 261.00 | 443 407.00 | 520 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 98 618.00 | 112 053.00 | | 98 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 061.00 | 1 565.00 | | 58 061.00 |
DL TOTAL (I) | 233 678.00 | 190 618.00 | | 233 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 179.00 | 26 440.00 | | 15 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 26.00 | | 2 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 841.00 | 68 635.00 | | 92 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 60 366.00 | | 74 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | 6 049.00 | | 24 194.00 |
EA Autres dettes | | 1 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 728.00 | 163 093.00 | | 209 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 407.00 | 353 711.00 | | 443 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 887.00 | 79 279.00 | | 116 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 553.00 | | 4 577.00 | 127 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891.00 | 122 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 891.00 | 121 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 649.00 | | 4 577.00 | 126 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 152.00 | 15 955.00 | 9 846.00 | 71 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 152.00 | 15 955.00 | 9 846.00 | 71 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44.00 | 44.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 44.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 720.00 | 74 720.00 | | 74 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 261.00 | | | 161 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |