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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 221.00 | 25 487.00 | 9 735.00 | 35 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 269.00 | 22 661.00 | 3 608.00 | 26 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 698.00 | 38 414.00 | 18 284.00 | 56 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 092.00 | 86 562.00 | 32 531.00 | 119 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 703.00 | | 85 703.00 | 85 703.00 |
BZ Autres créances | 21 957.00 | | 21 957.00 | 21 957.00 |
CF Disponibilités | 372 499.00 | | 372 499.00 | 372 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 158.00 | | 532 158.00 | 532 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 250.00 | 86 562.00 | 564 689.00 | 651 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 141 678.00 | 98 618.00 | | 141 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 975.00 | 58 061.00 | | 39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 258 653.00 | 233 678.00 | | 258 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 694.00 | 15 179.00 | | 4 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 2 794.00 | | 3 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 366.00 | 92 841.00 | | 131 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 685.00 | 74 720.00 | | 149 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 092.00 | 24 194.00 | | 12 092.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 036.00 | 209 728.00 | | 306 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 689.00 | 443 407.00 | | 564 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 670.00 | 116 887.00 | | 174 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 239.00 | | 4 108.00 | 122 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 119 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 118 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 335.00 | | 4 108.00 | 121 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 261.00 | 15 849.00 | 6 549.00 | 77 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 261.00 | 15 849.00 | 6 549.00 | 77 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 685.00 | 149 685.00 | | 149 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 670.00 | 174 670.00 | | 174 670.00 |