| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 295.00 | 558.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 853.00 | 295.00 | 558.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 242.00 | 106.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 152.00 | 1 242.00 | 6 910.00 | 8 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 005.00 | 1 537.00 | 7 468.00 | 9 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 339.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 491.00 | | | -66 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389.00 | -67 830.00 | | -2 389.00 |
DL TOTAL (I) | -66 879.00 | -64 491.00 | | -66 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 606.00 | 27 912.00 | | 72 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 45 626.00 | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 347.00 | 73 574.00 | | 74 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468.00 | 9 083.00 | | 7 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 347.00 | 73 574.00 | | 74 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 788.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389.00 | 68 618.00 | | 2 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 389.00 | -67 830.00 | | -2 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853.00 | | | 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 284.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 284.00 | | 11.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VI Groupe et associés | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 839.00 | 5 492.00 | 1 347.00 | 6 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 41 400.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 74.00 | 5 325.00 | | 74.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 082.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 008.00 | 3 974.00 | | 4 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774.00 | 62 806.00 | | 774.00 |