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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BZ Autres créances | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CF Disponibilités | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 863.00 | 853.00 | 50 010.00 | 50 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 235.00 | -74 143.00 | | -77 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339.00 | -3 092.00 | | -4 339.00 |
DL TOTAL (I) | -79 574.00 | -75 235.00 | | -79 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 718.00 | 76 698.00 | | 127 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 845.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 584.00 | 78 543.00 | | 129 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 010.00 | 3 308.00 | | 50 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 584.00 | 78 543.00 | | 129 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339.00 | 3 093.00 | | 4 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339.00 | -3 092.00 | | -4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853.00 | | | 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 584.00 | 129 584.00 | | 129 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 202.00 | 1 887.00 | | 3 202.00 |
ST Autres comptes | 117.00 | 108.00 | | 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | 190.00 | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 320.00 | 1 995.00 | | 3 320.00 |