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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 494.00 | | 200 494.00 | 200 494.00 |
AP Constructions | 1 136 133.00 | 1 564.00 | 1 134 568.00 | 1 136 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 480.00 | 2 417.00 | 1 335 062.00 | 1 337 480.00 |
BZ Autres créances | 128 790.00 | | 128 790.00 | 128 790.00 |
CF Disponibilités | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 678.00 | | 179 678.00 | 179 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 157.00 | 2 417.00 | 1 514 740.00 | 1 517 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 574.00 | -77 235.00 | | -81 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 356.00 | -4 339.00 | | 318 356.00 |
DL TOTAL (I) | 238 782.00 | -79 574.00 | | 238 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 626.00 | 127 718.00 | | 295 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 1 866.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 958.00 | 129 584.00 | | 1 275 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 740.00 | 50 010.00 | | 1 514 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 958.00 | 129 584.00 | | 1 275 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 210.00 | | | -359 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -318 356.00 | 4 339.00 | | -318 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 356.00 | -4 339.00 | | 318 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853.00 | | 1 336 627.00 | 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | 1 336 627.00 | 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 1 564.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 1 564.00 | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VB T. V. A. | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 626.00 | 295 626.00 | | 295 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 000.00 | | | 942 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 790.00 | 128 790.00 | | 128 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 958.00 | 1 275 958.00 | | 1 275 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 065.00 | 3 202.00 | | 27 065.00 |
ST Autres comptes | 4 750.00 | 117.00 | | 4 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 957.00 | 273.00 | | 1 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 815.00 | 3 320.00 | | 31 815.00 |