| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 999 543.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 502.00 | 25 387.00 | 2 115.00 | 27 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 768.00 | 1 592 519.00 | 1 054 249.00 | 2 646 768.00 |
BF Prêts | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 036.00 | | 163 036.00 | 163 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 848.00 | 1 743 962.00 | 3 968 886.00 | 5 712 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 823.00 | | 45 823.00 | 45 823.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 712 563.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 969 257.00 | 1 454.00 | 5 967 802.00 | 5 969 257.00 |
BZ Autres créances | 1 952 664.00 | 4 461.00 | 1 948 203.00 | 1 952 664.00 |
CF Disponibilités | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 085.00 | | 247 085.00 | 247 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 761.00 | 5 915.00 | 8 248 845.00 | 8 254 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 967 609.00 | 1 749 877.00 | 12 217 731.00 | 13 967 609.00 |
CU Autres participations | 2 655 909.00 | | 2 655 909.00 | 2 655 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 967.00 | | | 249 967.00 |
DG Autres réserves | 6 258 114.00 | 5 330 097.00 | | 6 258 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
DL TOTAL (I) | 731 970.00 | | | 731 970.00 |
DP Provisions pour risques | 985 860.00 | 867 589.00 | | 985 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 985 860.00 | | | 985 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 235.00 | | | 1 658 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 817.00 | | | 5 076 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 942.00 | | | 532 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 695.00 | | | 1 564 695.00 |
EA Autres dettes | 2 653 073.00 | | | 2 653 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 485 761.00 | | | 11 485 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 217 731.00 | | | 12 217 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 709 221.00 | | | 10 709 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 32 923.00 | 928 370.00 | | 32 923.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 189 161.00 | 7 047 708.00 | | 7 189 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 172 346.00 | | 6 172 346.00 | 6 172 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 346.00 | | 6 172 346.00 | 6 172 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 546 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 937 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 915.00 | 314 475.00 | | 6 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 980.00 | | | -33 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 143.00 | | | 52 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 230 410.00 | | | 6 230 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 300.00 | | | 6 162 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 141 815.00 | 1 066 633.00 | | 141 815.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 141 815.00 | 1 066 633.00 | | 141 815.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 108 892.00 | 138 263.00 | | 108 892.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 32 923.00 | 928 370.00 | | 32 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 165.00 | | 156 211.00 | 5 563 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 528.00 | 5 712 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 2 674 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 056.00 | | | 206 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 532 263.00 | | 148 535.00 | 2 532 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 824 846.00 | | 7 676.00 | 2 824 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 713.00 | 280 777.00 | 6 528.00 | 1 469 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 657.00 | 280 777.00 | 6 528.00 | 1 343 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 942.00 | 532 942.00 | | 532 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 913.00 | 135 913.00 | | 135 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 568.00 | 159 568.00 | | 159 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653 073.00 | 2 653 073.00 | | 2 653 073.00 |
UP Prêts | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 036.00 | | 163 036.00 | 163 036.00 |
UX Autres créances clients | 5 967 512.00 | 5 967 512.00 | | 5 967 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 767.00 | 66 767.00 | | 66 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 189 289.00 | 189 289.00 | | 189 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 679 531.00 | 1 679 531.00 | | 1 679 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 235.00 | 881 694.00 | 776 541.00 | 1 658 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 076 817.00 | 5 076 817.00 | | 5 076 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 338.00 | | | 587 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 360.00 | 228 360.00 | | 228 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 085.00 | 247 085.00 | | 247 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 345 613.00 | 8 167 260.00 | 178 358.00 | 8 345 613.00 |
VW T.V.A. | 996 010.00 | 996 010.00 | | 996 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 485 761.00 | 10 709 221.00 | 776 541.00 | 11 485 761.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |