| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 154 344.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 902.00 | 28 861.00 | 8 041.00 | 36 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 281 696.00 | |
BF Prêts | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 748 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 184 540.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 929 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 864 234.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 769 651.00 | |
CF Disponibilités | | | 670 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 19 233 946.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 418 486.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 3 415 209.00 | | 3 415 209.00 | 3 415 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 105.00 | | | 348 105.00 |
DG Autres réserves | 3 590 236.00 | 6 045 054.00 | | 3 590 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 504 218.00 | 4 004 507.00 | | 3 504 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 960 278.00 | 905 587.00 | | 960 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 278.00 | 905 587.00 | | 960 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 458.00 | | | 3 257 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 390 399.00 | 7 386 481.00 | | 8 390 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 760.00 | 3 181 193.00 | | 3 882 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 653.00 | | | 1 044 653.00 |
EA Autres dettes | 20 021 450.00 | 21 037 876.00 | | 20 021 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 294 609.00 | 31 605 550.00 | | 32 294 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 418 486.00 | 37 070 102.00 | | 37 418 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 851 518.00 | | | 7 851 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 580.00 | | | 234 580.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -486 019.00 | -2 440 547.00 | | -486 019.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 659 382.00 | 554 459.00 | | 659 382.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 659 382.00 | 554 459.00 | | 659 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 557 255.00 | |
FG Production vendue services | 5 454 935.00 | | 5 454 935.00 | 5 454 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 557 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 176 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 733 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 133 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 393 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 835.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 096 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 307.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 165.00 | 147 480.00 | | 75 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 165.00 | 147 480.00 | | 75 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 813 212.00 | 338 691.00 | | 813 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 212.00 | 338 691.00 | | 813 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 047.00 | -191 211.00 | | -738 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 356.00 | 452 002.00 | | -66 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 550 991.00 | | | 5 550 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 521 634.00 | | | 5 521 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -363 645.00 | -2 362 953.00 | | -363 645.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -363 645.00 | -2 362 953.00 | | -363 645.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 122 373.00 | 77 594.00 | | 122 373.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -486 019.00 | -2 440 547.00 | | -486 019.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 971.00 | | 882 805.00 | 6 213 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 560.00 | 3 567 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 671.00 | 6 988 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 111.00 | 3 211 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 431.00 | | | 209 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 960.00 | | 362 191.00 | 2 913 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090 580.00 | | 520 615.00 | 3 090 580.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 711.00 | 199 393.00 | 55 987.00 | 2 004 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 278.00 | 3 153.00 | | 126 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 433.00 | 196 241.00 | 55 987.00 | 1 878 433.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 650.00 | 502 650.00 | | 502 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 872.00 | 103 872.00 | | 103 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798 706.00 | 4 798 706.00 | | 4 798 706.00 |
UP Prêts | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 849.00 | | 138 849.00 | 138 849.00 |
UX Autres créances clients | 3 643 505.00 | 3 643 505.00 | | 3 643 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 321 911.00 | 321 911.00 | | 321 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 181 012.00 | 2 181 012.00 | | 2 181 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257 458.00 | 613 459.00 | 2 643 999.00 | 3 257 458.00 |
VI Groupe et associés | 892 050.00 | 892 050.00 | | 892 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 125.00 | | | 499 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 818.00 | 198 818.00 | | 198 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 510 855.00 | 6 356 685.00 | 154 171.00 | 6 510 855.00 |
VW T.V.A. | 710 737.00 | 710 737.00 | | 710 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 495 517.00 | 7 851 518.00 | 2 643 999.00 | 10 495 517.00 |