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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 431.00 | 126 278.00 | 3 153.00 | 129 431.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 275 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 717.00 | 26 523.00 | 4 194.00 | 30 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 883 243.00 | 1 851 910.00 | 1 031 333.00 | 2 883 243.00 |
BF Prêts | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 971.00 | 2 004 711.00 | 4 209 260.00 | 6 213 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 912.00 | | 184 912.00 | 184 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 538 240.00 | 1 454.00 | 4 536 786.00 | 4 538 240.00 |
BZ Autres créances | 1 349 918.00 | 4 461.00 | 1 345 456.00 | 1 349 918.00 |
CF Disponibilités | 807 521.00 | | 807 521.00 | 807 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 125.00 | | 232 125.00 | 232 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 112 716.00 | 5 915.00 | 7 106 801.00 | 7 112 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 326 686.00 | 2 010 626.00 | 11 316 060.00 | 13 326 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
CU Autres participations | 2 914 909.00 | | 2 914 909.00 | 2 914 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 314 671.00 | | | 314 671.00 |
DG Autres réserves | 6 045 054.00 | 6 258 114.00 | | 6 045 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DL TOTAL (I) | 767 163.00 | | | 767 163.00 |
DP Provisions pour risques | 905 587.00 | 985 860.00 | | 905 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 587.00 | 985 860.00 | | 905 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 157 108.00 | | | 2 157 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670 429.00 | | | 2 670 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 534.00 | | | 628 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 647.00 | | | 1 269 647.00 |
EA Autres dettes | 3 823 179.00 | | | 3 823 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 548 897.00 | | | 10 548 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 316 060.00 | | | 11 316 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 391 789.00 | | | 8 391 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 543.00 | | | 138 543.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 440 547.00 | 32 923.00 | | -2 440 547.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 554 459.00 | 498 124.00 | | 554 459.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 554 459.00 | 498 124.00 | | 554 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 854.00 | | 676 854.00 | 676 854.00 |
FG Production vendue services | 5 354 484.00 | | 5 354 484.00 | 5 354 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 338.00 | | 6 031 338.00 | 6 031 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 749.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 905 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 281 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 644.00 | | | -5 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 745.00 | | | 6 104 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 552.00 | | | 6 069 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 362 953.00 | 141 815.00 | | -2 362 953.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 362 953.00 | 141 815.00 | | -2 362 953.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 77 594.00 | 108 892.00 | | 77 594.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 440 547.00 | 32 923.00 | | -2 440 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 712 848.00 | | 563 393.00 | 5 712 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 940.00 | 2 331.00 | 3 090 580.00 | 59 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 940.00 | 2 331.00 | 6 213 971.00 | 59 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 913 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 056.00 | | 3 375.00 | 206 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 674 270.00 | | 239 690.00 | 2 674 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 522.00 | | 320 329.00 | 2 832 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 962.00 | 260 749.00 | | 1 743 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 056.00 | 222.00 | | 126 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 906.00 | 260 527.00 | | 1 617 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 534.00 | 628 534.00 | | 628 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 506.00 | 125 506.00 | | 125 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823 179.00 | 3 823 179.00 | | 3 823 179.00 |
UP Prêts | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 094.00 | | 162 094.00 | 162 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 536 495.00 | 4 536 495.00 | | 4 536 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 121 481.00 | 121 481.00 | | 121 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 458.00 | 1 215 458.00 | | 1 215 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 157 108.00 | | 2 157 108.00 | 2 157 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 429.00 | 2 670 429.00 | | 2 670 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 254.00 | | | 404 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 125.00 | 232 125.00 | | 232 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295 954.00 | 6 118 537.00 | 177 416.00 | 6 295 954.00 |
VW T.V.A. | 794 728.00 | 794 728.00 | | 794 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 548 897.00 | 8 391 789.00 | 2 157 108.00 | 10 548 897.00 |