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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157.00 | 19 648.00 | 8 509.00 | 28 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 139.00 | 8 359.00 | 16 780.00 | 25 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 712.00 | 28 007.00 | 89 705.00 | 117 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 093.00 | 8 379.00 | 276 714.00 | 285 093.00 |
BZ Autres créances | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
CF Disponibilités | 128 481.00 | | 128 481.00 | 128 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 239.00 | 8 379.00 | 495 861.00 | 504 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 952.00 | 36 386.00 | 585 566.00 | 621 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 275.00 | | | 321 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
DL TOTAL (I) | 359 671.00 | | | 359 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | | | 114 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 895.00 | | | 225 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 566.00 | | | 585 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 895.00 | | | 225 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 535.00 | 5 100.00 | 5 627.00 | 28 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 535.00 | 5 100.00 | 5 627.00 | 28 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 286.00 | 8 379.00 | 3 286.00 | 3 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 286.00 | 8 379.00 | 3 286.00 | 3 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | 8 379.00 | 3 286.00 | 3 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 727.00 | 114 727.00 | | 114 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 731.00 | 374 731.00 | | 374 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 731.00 | 374 731.00 | 3 000.00 | 377 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 895.00 | 225 895.00 | | 225 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |