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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 671.00 | 14 651.00 | 9 020.00 | 23 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 993.00 | 14 387.00 | 17 606.00 | 31 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 504.00 | 29 038.00 | 40 466.00 | 69 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 563.00 | 8 379.00 | 425 185.00 | 433 563.00 |
BZ Autres créances | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 280 642.00 | | 280 642.00 | 280 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 929.00 | 8 379.00 | 933 551.00 | 941 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 433.00 | 37 417.00 | 974 016.00 | 1 011 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 359 895.00 | | | 359 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
DL TOTAL (I) | 401 212.00 | | | 401 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 319.00 | | | 268 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 836.00 | | | 171 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
EA Autres dettes | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 805.00 | | | 572 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 016.00 | | | 974 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 385.00 | | | 339 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 022.00 | 10 765.00 | 14 749.00 | 33 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 022.00 | 10 765.00 | 14 749.00 | 33 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 836.00 | 171 836.00 | | 171 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 319.00 | 34 899.00 | 233 420.00 | 268 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 160.00 | 479 160.00 | | 479 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 160.00 | 479 160.00 | 3 000.00 | 482 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 805.00 | 339 385.00 | 233 420.00 | 572 805.00 |