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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 284.00 | 21 508.00 | 11 775.00 | 33 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 119.00 | 11 513.00 | 20 606.00 | 32 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 243.00 | 33 022.00 | 76 221.00 | 109 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 259.00 | 8 379.00 | 316 880.00 | 325 259.00 |
BZ Autres créances | 47 409.00 | | 47 409.00 | 47 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 298 865.00 | | 298 865.00 | 298 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 763.00 | 8 379.00 | 754 384.00 | 762 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 006.00 | 41 401.00 | 830 605.00 | 872 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 343 171.00 | | | 343 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
DL TOTAL (I) | 376 395.00 | | | 376 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 391.00 | | | 45 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 210.00 | | | 454 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 605.00 | | | 830 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 210.00 | | | 454 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 007.00 | 7 355.00 | 2 340.00 | 28 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 007.00 | 7 355.00 | 2 340.00 | 28 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 071.00 | 376 071.00 | | 376 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 071.00 | 376 071.00 | 3 000.00 | 379 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 210.00 | 454 210.00 | | 454 210.00 |