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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 789.00 | 26 289.00 | 299 500.00 | 325 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 799.00 | 130 265.00 | 643 534.00 | 773 799.00 |
BZ Autres créances | 742 042.00 | | 742 042.00 | 742 042.00 |
CF Disponibilités | 180 014.00 | | 180 014.00 | 180 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 856.00 | 130 265.00 | 1 565 591.00 | 1 695 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 645.00 | 156 554.00 | 1 865 091.00 | 2 021 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 678.00 | 496 325.00 | | 550 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 411.00 | 151 852.00 | | 109 411.00 |
DL TOTAL (I) | 770 089.00 | 758 178.00 | | 770 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 880.00 | 272 663.00 | | 486 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 467.00 | 358 943.00 | | 366 467.00 |
EA Autres dettes | 30 379.00 | 13 322.00 | | 30 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 147.00 | 157 217.00 | | 211 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 001.00 | 802 274.00 | | 1 095 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 091.00 | 1 560 452.00 | | 1 865 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 001.00 | 802 274.00 | | 1 095 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 891.00 | | 1 741 891.00 | 1 741 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 891.00 | | 1 741 891.00 | 1 741 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 752.00 | 47 586.00 | | 32 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 194.00 | 1 605 580.00 | | 1 774 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 782.00 | 1 453 728.00 | | 1 664 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 411.00 | 151 852.00 | | 109 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 789.00 | | | 325 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 527.00 | 41 458.00 | 24 720.00 | 113 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 527.00 | 41 458.00 | 24 720.00 | 113 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 527.00 | 41 458.00 | 24 720.00 | 113 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 458.00 | 24 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 880.00 | 486 880.00 | | 486 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 548.00 | 129 548.00 | | 129 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 269.00 | 80 269.00 | | 80 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 147.00 | 211 147.00 | | 211 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 799.00 | 773 799.00 | | 773 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 124 808.00 | 124 808.00 | | 124 808.00 |
VC Groupe et associés | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VP Divers | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 841.00 | 1 530 841.00 | | 1 530 841.00 |
VW T.V.A. | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 001.00 | 1 095 001.00 | | 1 095 001.00 |