| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 789.00 | 26 289.00 | 315 500.00 | 341 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 514.00 | 117 923.00 | 696 591.00 | 814 514.00 |
BZ Autres créances | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
CF Disponibilités | 475 272.00 | | 475 272.00 | 475 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 158.00 | 117 923.00 | 1 243 236.00 | 1 361 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 947.00 | 144 212.00 | 1 558 736.00 | 1 702 947.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 589.00 | 550 678.00 | | 562 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 420.00 | 109 411.00 | | 54 420.00 |
DL TOTAL (I) | 727 009.00 | 770 089.00 | | 727 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 697.00 | 130.00 | | 20 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 096.00 | 486 880.00 | | 182 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 612.00 | 366 467.00 | | 383 612.00 |
EA Autres dettes | 37 826.00 | 30 379.00 | | 37 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 560.00 | 211 147.00 | | 178 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 791.00 | 1 095 001.00 | | 802 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 736.00 | 1 865 091.00 | | 1 558 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 1 095 001.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 447.00 | | 1 823 447.00 | 1 823 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 447.00 | | 1 823 447.00 | 1 823 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 32 752.00 | | 25 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 573.00 | 1 774 194.00 | | 1 872 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 154.00 | 1 664 782.00 | | 1 818 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 420.00 | 109 411.00 | | 54 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 789.00 | | 16 160.00 | 325 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 341 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | 16 160.00 | 39 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 936.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130 265.00 | 28 822.00 | 41 164.00 | 130 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 265.00 | 28 822.00 | 41 164.00 | 130 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 265.00 | 57 758.00 | 41 164.00 | 130 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 758.00 | 41 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 963.00 | 168 963.00 | | 168 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 826.00 | 37 826.00 | | 37 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 560.00 | 178 560.00 | | 178 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 814 514.00 | 814 514.00 | | 814 514.00 |
VB T. V. A. | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VI Groupe et associés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 887.00 | 900 887.00 | | 900 887.00 |
VW T.V.A. | 135 135.00 | 135 135.00 | | 135 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 791.00 | 802 791.00 | | 802 791.00 |