| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 789.00 | 26 289.00 | 315 500.00 | 341 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 755.00 | 96 304.00 | 672 452.00 | 768 755.00 |
BZ Autres créances | 452 015.00 | | 452 015.00 | 452 015.00 |
CF Disponibilités | 353 322.00 | | 353 322.00 | 353 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 092.00 | 96 304.00 | 1 477 788.00 | 1 574 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 882.00 | 122 593.00 | 1 793 288.00 | 1 915 882.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 509.00 | 562 589.00 | | 519 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 098.00 | 54 420.00 | | 107 098.00 |
DL TOTAL (I) | 736 607.00 | 727 009.00 | | 736 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 774.00 | 28 936.00 | | 40 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 774.00 | 28 936.00 | | 40 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 513.00 | 182 096.00 | | 257 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 643.00 | 383 612.00 | | 390 643.00 |
EA Autres dettes | 22 694.00 | 37 826.00 | | 22 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 057.00 | 178 560.00 | | 345 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 907.00 | 802 791.00 | | 1 015 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 288.00 | 1 558 736.00 | | 1 793 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 907.00 | 802.00 | | 1 015 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 728.00 | | 2 035 728.00 | 2 035 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 728.00 | | 2 035 728.00 | 2 035 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 838.00 | |
GE Autres charges | | | 16 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 370.00 | 25 533.00 | | 39 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 422.00 | 1 872 573.00 | | 2 095 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 324.00 | 1 818 154.00 | | 1 988 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 098.00 | 54 420.00 | | 107 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 789.00 | | | 341 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 936.00 | 11 838.00 | | 28 936.00 |
6T Sur comptes clients | 117 923.00 | 13 405.00 | 35 024.00 | 117 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 923.00 | 13 405.00 | 35 024.00 | 117 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 859.00 | 25 243.00 | 35 024.00 | 146 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 243.00 | 35 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 405.00 | 67 405.00 | | 67 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 057.00 | 345 057.00 | | 345 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 755.00 | 768 755.00 | | 768 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VC Groupe et associés | 385 204.00 | 385 204.00 | | 385 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 770.00 | 1 235 770.00 | | 1 235 770.00 |
VW T.V.A. | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 907.00 | 1 015 907.00 | | 1 015 907.00 |