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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 333.00 | 2 412.00 | 2 745.00 |
AP Constructions | 89 781.00 | 6 041.00 | 83 740.00 | 89 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 763.00 | 99 494.00 | 119 268.00 | 218 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 785.00 | 446 178.00 | 760 607.00 | 1 206 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 928.00 | 552 046.00 | 1 128 882.00 | 1 680 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 193.00 | | 864 193.00 | 864 193.00 |
BZ Autres créances | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
CF Disponibilités | 1 341 378.00 | | 1 341 378.00 | 1 341 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 242.00 | | 2 358 242.00 | 2 358 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 170.00 | 552 046.00 | 3 487 124.00 | 4 039 170.00 |
CU Autres participations | 95 090.00 | | 95 090.00 | 95 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 426.00 | 520 538.00 | | 1 396 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 216.00 | 875 888.00 | | 254 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 930.00 | 165 465.00 | | 130 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 078.00 | 1 578 398.00 | | 1 798 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 077.00 | 462 246.00 | | 306 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 618.00 | 185 770.00 | | 147 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 125.00 | 32 830.00 | | 27 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 949.00 | 470 365.00 | | 607 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 055.00 | 439 589.00 | | 468 055.00 |
EA Autres dettes | 132 222.00 | 59 151.00 | | 132 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 045.00 | 1 649 952.00 | | 1 689 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 124.00 | 3 228 349.00 | | 3 487 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 500.00 | 235 519.00 | 12 973.00 | 329 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 500.00 | 235 186.00 | 12 973.00 | 329 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 949.00 | 607 949.00 | | 607 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 055.00 | 468 055.00 | | 468 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 077.00 | | 306 077.00 | 306 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 692.00 | 980 692.00 | | 980 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 104.00 | 980 692.00 | 1 412.00 | 982 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 920.00 | 1 355 843.00 | 306 077.00 | 1 661 920.00 |