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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 1 248.00 | 1 497.00 | 2 745.00 |
AP Constructions | 228 993.00 | 15 038.00 | 213 954.00 | 228 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 786.00 | 143 459.00 | 91 327.00 | 234 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 681.00 | 625 088.00 | 612 593.00 | 1 237 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 472.00 | 784 833.00 | 1 100 639.00 | 1 885 472.00 |
BN En cours de production de biens | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 242.00 | | 69 242.00 | 69 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 173.00 | | 494 173.00 | 494 173.00 |
BZ Autres créances | 1 070 459.00 | | 1 070 459.00 | 1 070 459.00 |
CF Disponibilités | 546 013.00 | | 546 013.00 | 546 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 792.00 | | 2 492 792.00 | 2 492 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 264.00 | 784 833.00 | 3 593 431.00 | 4 378 264.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 642.00 | | | 1 650 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 404.00 | | | -198 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 139.00 | | | 1 565 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 933.00 | | | 1 089 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 344.00 | | | 33 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 537.00 | | | 439 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 558.00 | | | 352 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 292.00 | | | 2 028 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 431.00 | | | 3 593 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 639.00 | | | 954 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 239 264.00 | | 3 239 264.00 | 3 239 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 239 264.00 | | 3 239 264.00 | 3 239 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 959.00 | | | 3 347 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 364.00 | | | 3 546 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 404.00 | | | -198 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 928.00 | | 204 544.00 | 1 680 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 681.00 | | 186 130.00 | 1 581 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 502.00 | | 18 414.00 | 96 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 046.00 | 232 787.00 | | 552 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 915.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 713.00 | 231 872.00 | | 551 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 537.00 | 439 537.00 | | 439 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 011.00 | 108 011.00 | | 108 011.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 494 173.00 | 494 173.00 | | 494 173.00 |
VB T. V. A. | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 653.00 | | 800 000.00 | 1 073 653.00 |
VI Groupe et associés | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 265.00 | 1 015 265.00 | | 1 015 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 953.00 | 1 596 537.00 | 13 416.00 | 1 609 953.00 |
VW T.V.A. | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 292.00 | 954 639.00 | 800 000.00 | 2 028 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
ST Autres comptes | 484 158.00 | | | 484 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473 805.00 | | | 473 805.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136 989.00 | | | 1 136 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 564.00 | | | 248 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 138 026.00 | | | 2 138 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |